Задание для самостоятельной работы
Тема: «Оперативное финансовое планирование»
З1 (ИД-5УК-2 ), У1 (ИД-5УК-2), В1 (ИД-5УК-2)
Проанализируйте платежный календарь организации и сделайте соответствующие выводы. В какие моменты возникали кассовые разрывы, и как организация с этим справлялась? Все графы таблицы должны быть заполнены.
|
ИТОГИ ЗА ПЕРИОД |
10 НЕДЕЛЯ |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
План |
Факт |
Откл |
01.03.10 |
02.03.10 |
03.03.10 |
04.03.10 |
05.03.10 |
Итого, 10 нед. |
|
|||||||
|
абс |
% |
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
План |
Факт |
абс |
% от плана |
|
|||||
|
САЛЬДО, нарастающим итогом |
770 900 |
638 660 |
234 200 |
|
||||||||||||
|
Доходная часть |
План |
Факт |
Откл |
01.03.10 |
02.03.10 |
03.03.10 |
04.03.10 |
05.03.10 |
Итого, 10 нед. |
|
||||||
|
абс |
% |
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
План |
Факт |
абс |
% от плана |
|
|||||
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
|
|||||||||||||||
|
Поступления ДС от основной деятельности |
3 630 000 |
3 581 000 |
345 000 |
295 000 |
70 000 |
133 000 |
214 000 |
1 075 000 |
1 057 000 |
|
||||||
|
Прочие поступления |
2 635 000 |
2 627 010 |
75 000 |
105 010 |
218 000 |
90 000 |
150 000 |
680 000 |
638 010 |
|
||||||
|
Расходная часть |
План |
Факт |
Откл |
01.03.10 |
02.03.10 |
03.03.10 |
04.03.10 |
05.03.10 |
Итого, 10 нед. |
|
||||||
|
абс |
% |
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
План |
Факт |
абс |
% от плана |
|
|||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
|
|||||||||||||||
|
Поставщики |
2 055 000 |
2 208 500 |
240 000 |
300 000 |
0 |
0 |
120 000 |
650 000 |
660 000 |
|
||||||
|
Орг. Расходы |
95 500 |
102 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
20 000 |
|
||||||
|
Упр. расходы |
24 000 |
23 250 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
||||||
|
Аренда |
210 000 |
205 000 |
0 |
20 000 |
15 000 |
0 |
65 000 |
105 000 |
100 000 |
|
||||||
|
Мобильная связь |
175 000 |
184 200 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
|
||||||
|
Канцелярия |
45 200 |
35 200 |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 600 |
7 600 |
|
||||||
|
Кредит |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
25 000 |
100 000 |
100 000 |
|
||||||
|
Юристы |
59 200 |
59 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
24 200 |
24 000 |
|
||||||
|
Логистика |
164 000 |
146 200 |
0 |
54 000 |
5 000 |
0 |
0 |
59 000 |
59 000 |
|
||||||
|
Банковские расходы |
70 200 |
68 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
||||||
|
Тренинги |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
||||||
|
Реклама |
625 000 |
590 000 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
|
||||||
|
Налоги |
96 000 |
96 000 |
0 |
0 |
46 000 |
0 |
0 |
46 000 |
46 000 |
|
||||||
|
Сотрудники |
550 000 |
552 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
200 000 |
200 000 |
|
||||||
|
Ремонт и модернизация |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
||||||
|
Инвестиции |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
ГСМ |
200 000 |
175 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
||||||